华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
403,700.37 |
105,328.00 |
192,283.35 |
-14,629.39 |
| 本期利润 |
2,032,577.42 |
-51,235.72 |
1,078,527.91 |
-415,533.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.13 |
-0.44 |
8.93 |
-3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.09 |
-0.41 |
8.94 |
-3.73 |
| 期末可供分配利润 |
592,944.57 |
281,523.32 |
181,447.42 |
-612,729.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,240,646.38 |
11,754,742.78 |
12,091,073.58 |
11,579,828.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.07 |
1.07 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.84 |
7.03 |
7.47 |
-5.03 |
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