首页 > 基金> 国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)
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国投瑞银白银期货(LOF)C

(019005)
净值：
1.6008
日增长率：
1.93%
累计净值：1.6008 2026-06-29
  • 净值走势
国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.60081.93%
2026-06-261.5705-0.34%
2026-06-251.5758-5.65%
2026-06-241.6702-4.25%
2026-06-231.7444-2.61%
2026-06-221.7911-4.74%
2026-06-181.8803-0.35%
2026-06-171.8869-0.20%
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基金情况

基金全称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.50亿元 份额规模 17.0696亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -10.62%
最近一月 -21.66%
最近三月 -17.11%
最近六月 0.00%
最近一年 58.01%
最近两年 70.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-32.7724.5814,372,381,130.92
2025-12-31-30.0515.0218,944,481,861.69
2025-09-30-30.1712.146,639,981,265.66
2025-06-30-33.4713.773,014,440,516.18
2025-03-31-33.2116.882,274,135,597.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-11-赵建994119.62
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