国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,900,377,330.25	342,689,330.99	376,626,694.88	406,891,789.66
利息合计	34,109,692.88	9,972,902.58	16,026,233.79	6,461,262.58
其中：存款利息收入	9,412,014.19	2,233,869.99	4,339,470.40	1,859,417.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,697,678.69	7,739,032.59	11,686,763.39	4,601,845.24
投资收益合计	2,379,807,536.30	234,379,472.62	413,339,227.99	354,653,943.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,499,985.46	5,418,092.32	14,879,514.12	6,360,492.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,354,307,550.84	228,961,380.30	398,459,713.87	348,293,451.13
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,414,877,520.68	89,351,203.37	-100,860,564.46	21,440,790.75
其他收入	71,582,580.39	8,985,752.42	48,121,797.56	24,335,792.64
费用	64,323,142.87	15,414,520.51	24,023,565.40	9,525,566.77
管理人报酬	47,736,856.34	11,798,469.75	18,644,611.15	7,529,824.82
基金托管费	9,547,371.23	2,359,693.91	3,728,922.17	1,505,964.95
销售服务费	6,657,716.67	1,107,554.79	1,368,250.21	338,798.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	279,829.27	120,941.49	239,709.46	134,411.39
利润总额	6,836,054,187.38	327,274,810.48	352,603,129.48	397,366,222.89

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