基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红远见领航混合发起C(019009) |
净值：
1.1733
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.1733 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 141,900.00 | 5,985,342.00 | 6.12 |
| 000768 | 中航西飞 | 210,600.00 | 5,658,822.00 | 5.78 |
| 603678 | 火炬电子 | 122,900.00 | 4,777,123.00 | 4.88 |
| 603209 | 兴通股份 | 323,700.00 | 4,748,679.00 | 4.85 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 117,000.00 | 4,415,884.20 | 4.51 |
| 002415 | 海康威视 | 109,600.00 | 3,454,592.00 | 3.53 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 235,400.00 | 3,385,052.00 | 3.46 |
| 03898 | 时代电气 | 82,400.00 | 3,219,821.20 | 3.29 |
| 300415 | 伊之密 | 119,500.00 | 3,124,925.00 | 3.19 |
| 300257 | 开山股份 | 197,800.00 | 3,052,054.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,954,019.53 | 55.13 | 74.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,036,537.00 | 5.15 | 6.99 |
| 批发和零售业 | 3,569,728.00 | 3.65 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,004,555.20 | 3.07 | 4.17 |
| 建筑业 | 2,301,670.00 | 2.35 | 3.19 |
| 房地产业 | 2,241,807.00 | 2.29 | 3.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 931,626.00 | 0.95 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 675,004.00 | 0.69 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 300,492.00 | 0.31 | 0.42 |
| 采矿业 | 74,970.00 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,729.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 10.58 | 97,868,720.06 |
| 2025-06-30 | 80.33 | - | 13.79 | 147,159,538.18 |
| 2025-03-31 | 87.98 | - | 15.64 | 152,157,619.82 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 14.00 | 204,281,671.15 |
| 2024-09-30 | 65.78 | 0.30 | 15.48 | 230,608,467.43 |
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