东方红远见领航混合发起C(019009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,707,477.14 |
1,442,087.74 |
-6,276,689.85 |
-3,038,988.07 |
| 本期利润 |
11,178,317.19 |
2,830,416.68 |
-7,599,122.49 |
-14,768,481.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.04 |
-0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.96 |
3.91 |
-6.43 |
-10.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.95 |
3.31 |
-2.79 |
-9.76 |
| 期末可供分配利润 |
4,227,757.60 |
-1,101,200.70 |
-3,549,032.29 |
-12,867,687.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
26,091,728.85 |
60,629,452.48 |
92,576,513.11 |
108,476,204.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.00 |
0.96 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.30 |
-0.50 |
-3.69 |
-10.60 |
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