首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y

(019012)
净值：
1.1638
日增长率：
0.79%
累计净值：1.1638 2026-08-07
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.16380.79%
2026-08-061.1547-0.02%
2026-08-051.15490.92%
2026-08-041.14440.44%
2026-08-031.1394-0.57%
2026-07-311.14590.51%
2026-07-301.1401-0.94%
2026-07-291.15090.66%
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基金情况

基金全称 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1427亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.70%
最近一月 0.24%
最近三月 -3.25%
最近六月 0.00%
最近一年 9.42%
最近两年 32.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.274.23254,921,674.28
2026-03-31-5.427.58247,774,150.56
2025-12-31-5.253.68242,664,522.71
2025-09-30-5.401.02246,393,040.10
2025-06-30-5.360.61214,034,709.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-17-王登元109221.47
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