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首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y

(019012)
净值：
1.1316
日增长率：
-0.59%
累计净值：1.1316 2025-11-07
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.1316-0.59%
2025-11-061.13831.16%
2025-11-051.12530.30%
2025-11-041.1219-0.96%
2025-11-031.13280.07%
2025-10-311.1320-0.62%
2025-10-301.1391-0.51%
2025-10-291.14490.62%
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基金情况

基金全称 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0883亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.86%
最近一月 -1.61%
最近三月 6.39%
最近六月 0.00%
最近一年 15.15%
最近两年 21.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.401.02246,393,040.10
2025-06-30-5.360.61214,034,709.53
2025-03-31-5.550.51206,382,659.59
2024-12-31-5.673.9168,084,507.23
2024-09-30-5.310.8467,089,688.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-17-王登元81918.11
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