富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
584,308.83 |
97,720.12 |
-24,390.24 |
-7,821.19 |
| 本期利润 |
1,532,138.20 |
414,033.27 |
205,853.44 |
-1,914.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.30 |
5.27 |
6.77 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.56 |
5.16 |
4.89 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
143,377.12 |
-344,756.52 |
-371,981.99 |
-248,141.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,972,473.85 |
8,567,557.51 |
6,743,805.78 |
2,830,479.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.01 |
0.96 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.95 |
5.51 |
0.33 |
-4.04 |
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