基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国企红利混合A(019015) |
净值：
1.1578
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.2021 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600546 | 山煤国际 | 235,600.00 | 2,575,108.00 | 2.70 |
| 600188 | 兖矿能源 | 118,000.00 | 2,096,860.00 | 2.20 |
| 601000 | 唐山港 | 496,100.00 | 2,058,815.00 | 2.16 |
| 600971 | 恒源煤电 | 284,400.00 | 1,962,360.00 | 2.06 |
| 601699 | 潞安环能 | 132,700.00 | 1,894,956.00 | 1.99 |
| 000983 | 山西焦煤 | 324,000.00 | 1,879,200.00 | 1.97 |
| 600039 | 四川路桥 | 238,800.00 | 1,867,416.00 | 1.96 |
| 601009 | 南京银行 | 188,300.00 | 1,862,287.00 | 1.95 |
| 601229 | 上海银行 | 210,300.00 | 1,825,404.00 | 1.91 |
| 03988 | 中国银行 | 223,000.00 | 966,496.38 | 1.01 |
| 601988 | 中国银行 | 128,900.00 | 737,308.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 25,456,596.50 | 26.68 | 29.88 |
| 采矿业 | 16,352,649.50 | 17.14 | 19.19 |
| 制造业 | 15,293,571.90 | 16.03 | 17.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,905,150.50 | 7.24 | 8.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,934,945.00 | 5.17 | 5.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,633,750.00 | 3.81 | 4.27 |
| 建筑业 | 3,506,174.00 | 3.67 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 3,104,149.30 | 3.25 | 3.64 |
| 房地产业 | 2,341,378.00 | 2.45 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,284,351.00 | 2.39 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 770,996.00 | 0.81 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 615,060.00 | 0.64 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.57 | 5.94 | 5.78 | 95,408,199.92 |
| 2026-03-31 | 93.68 | 5.89 | 4.79 | 102,858,127.04 |
| 2025-12-31 | 90.98 | 2.92 | 6.30 | 103,315,652.58 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 6.87 | 82,449,299.29 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 8.78 | 104,953,639.08 |
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