基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国企红利混合A(019015) |
净值：
1.1893
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.2336 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600282 | 南钢股份 | 399,500.00 | 2,097,375.00 | 2.54 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 85,000.00 | 2,095,289.10 | 2.54 |
| 600395 | 盘江股份 | 348,200.00 | 1,876,798.00 | 2.28 |
| 600997 | 开滦股份 | 239,000.00 | 1,613,250.00 | 1.96 |
| 601168 | 西部矿业 | 71,800.00 | 1,579,600.00 | 1.92 |
| 601699 | 潞安环能 | 110,600.00 | 1,574,944.00 | 1.91 |
| 601229 | 上海银行 | 172,600.00 | 1,546,496.00 | 1.88 |
| 600188 | 兖矿能源 | 114,790.00 | 1,527,854.90 | 1.85 |
| 600015 | 华夏银行 | 224,300.00 | 1,475,894.00 | 1.79 |
| 03988 | 中国银行 | 322,000.00 | 1,252,352.93 | 1.52 |
| 601988 | 中国银行 | 63,200.00 | 327,376.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,791,616.00 | 19.15 | 21.82 |
| 制造业 | 14,361,121.42 | 17.42 | 19.84 |
| 采矿业 | 12,477,143.90 | 15.13 | 17.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,231,143.00 | 12.41 | 14.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,190,039.00 | 6.29 | 7.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,674,937.00 | 4.46 | 5.08 |
| 租赁和商务服务业 | 2,765,288.00 | 3.35 | 3.82 |
| 建筑业 | 2,462,431.29 | 2.99 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 2,253,481.00 | 2.73 | 3.11 |
| 房地产业 | 2,062,062.00 | 2.50 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 988,063.00 | 1.20 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,540.00 | 0.14 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,356.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 6.87 | 82,449,299.29 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 8.78 | 104,953,639.08 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 8.04 | 125,990,935.16 |
| 2024-12-31 | 89.58 | 2.24 | 6.43 | 173,556,701.20 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 6.83 | 394,681,514.54 |
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