中欧国企红利混合A(019015)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,841,625.87 |
1,065,253.98 |
8,029,190.21 |
4,142,095.62 |
| 本期利润 |
1,812,551.88 |
764,537.71 |
10,577,865.40 |
8,234,438.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.15 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
1.88 |
14.38 |
11.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.09 |
3.35 |
15.02 |
10.72 |
| 期末可供分配利润 |
7,119,111.86 |
3,045,572.54 |
2,960,872.58 |
5,603,523.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
54,779,214.80 |
33,803,833.14 |
49,664,508.78 |
99,540,364.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.75 |
14.50 |
10.79 |
6.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
