基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星耀智选混合C(019031) |
净值：
1.4931
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.4931 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002396 | 星网锐捷 | 31,300.00 | 949,955.00 | 0.75 |
| 600100 | 同方股份 | 105,200.00 | 853,172.00 | 0.67 |
| 605507 | 国邦医药 | 34,400.00 | 785,008.00 | 0.62 |
| 603678 | 火炬电子 | 18,500.00 | 719,095.00 | 0.57 |
| 000726 | 鲁泰A | 100,600.00 | 669,996.00 | 0.53 |
| 605168 | 三人行 | 21,000.00 | 644,910.00 | 0.51 |
| 603236 | 移远通信 | 6,000.00 | 630,720.00 | 0.50 |
| 600866 | 星湖科技 | 82,000.00 | 622,380.00 | 0.49 |
| 600315 | 上海家化 | 23,500.00 | 618,520.00 | 0.49 |
| 002081 | 金螳螂 | 176,700.00 | 618,450.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,794,854.81 | 67.42 | 73.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,650,945.35 | 8.37 | 9.16 |
| 批发和零售业 | 4,510,128.60 | 3.54 | 3.88 |
| 建筑业 | 2,798,557.00 | 2.20 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,733,995.00 | 2.15 | 2.35 |
| 房地产业 | 2,139,881.00 | 1.68 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,803,040.00 | 1.42 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,453,701.27 | 1.14 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,237,326.00 | 0.97 | 1.06 |
| 采矿业 | 1,234,218.00 | 0.97 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,012,631.00 | 0.80 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 393,708.00 | 0.31 | 0.34 |
| 金融业 | 357,034.00 | 0.28 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 102,132.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,183.00 | 0.06 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 43,780.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.42 | - | 7.38 | 127,256,484.51 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 8.43 | 96,884,267.73 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 8.61 | 102,910,328.63 |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 8.59 | 130,330,051.18 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.94 | 241,438,556.33 |
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