信澳星耀智选混合C(019031)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳星耀智选混合C(019031) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳星耀智选混合C(019031)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,615.88	7,565.56	7,516.37	7,443.48
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	82,870,035.86	89,105,969.17	120,384,723.46	200,559,460.53
其中：股票投资	82,870,035.86	89,105,969.17	120,384,723.46	200,559,460.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	10,000,100.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	715,780.34	2,142,289.33	256,886.83	37,442.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	89,973,919.84	99,414,477.84	131,838,169.79	223,490,105.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	743,839.65	2,306,569.28	1,125,364.88	149,122.17
应付管理人报酬	92,444.44	92,669.42	146,532.92	226,237.40
应付托管费	15,407.41	15,444.89	24,422.13	37,706.25
应付销售服务费	38,959.09	37,423.02	56,796.06	88,680.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,052.20	78,103.50	155,002.62	95,359.30
负债合计	1,045,702.79	2,530,210.11	1,508,118.61	597,105.60
所有者权益
实收基金	59,326,887.97	77,021,098.54	120,748,211.43	249,523,054.11
未分配利润	29,601,329.08	19,863,169.19	9,581,839.75	-26,630,054.01
所有者权益合计	88,928,217.05	96,884,267.73	130,330,051.18	222,893,000.10
负债及所有者权益总计	89,973,919.84	99,414,477.84	131,838,169.79	223,490,105.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年