基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) |
净值：
1.1050
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1050 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600961 | 株冶集团 | 100,000.00 | 1,623,000.00 | 0.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,513,264.35 | 0.48 |
| 01336 | 新华保险 | 35,000.00 | 1,475,010.49 | 0.47 |
| 002155 | 湖南黄金 | 60,000.00 | 1,346,400.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,300.00 | 1,304,192.00 | 0.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,000.00 | 1,183,200.00 | 0.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,000.00 | 1,162,040.94 | 0.37 |
| 603236 | 移远通信 | 10,000.00 | 1,051,200.00 | 0.33 |
| 000807 | 云铝股份 | 50,000.00 | 1,030,000.00 | 0.32 |
| 603259 | 药明康德 | 9,000.00 | 1,008,270.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,525,843.20 | 6.47 | 68.69 |
| 采矿业 | 5,976,492.00 | 1.88 | 20.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,654,243.20 | 0.52 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,008,270.00 | 0.32 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716,000.00 | 0.23 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.85 | 79.50 | 1.70 | 317,075,888.66 |
| 2025-06-30 | 11.76 | 81.62 | 8.89 | 89,755,841.71 |
| 2025-03-31 | 8.53 | 86.96 | 1.59 | 109,833,844.84 |
| 2024-12-31 | 16.33 | 94.28 | 1.57 | 130,133,058.18 |
| 2024-09-30 | 18.05 | 81.99 | 1.94 | 175,905,834.39 |
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