浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,211,565.61 |
1,013,751.95 |
7,034,374.46 |
4,409,443.26 |
| 本期利润 |
3,667,103.05 |
587,298.88 |
8,222,960.60 |
6,499,864.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
1.26 |
4.48 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
1.35 |
4.61 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
14,860,123.23 |
2,312,298.82 |
2,618,012.59 |
1,547,508.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
158,035,190.40 |
38,439,329.66 |
55,192,857.09 |
80,087,705.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.38 |
6.40 |
4.98 |
1.98 |
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