基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) |
净值：
1.1140
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1140 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40,000.00 | 988,904.00 | 0.28 |
| 601398 | 工商银行 | 114,400.00 | 874,016.00 | 0.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 79,800.00 | 871,416.00 | 0.25 |
| 01347 | 华虹半导体 | 10,000.00 | 685,610.68 | 0.20 |
| 01347 | 华虹宏力 | 10,000.00 | 685,610.68 | 0.20 |
| 603699 | 纽威股份 | 13,000.00 | 628,030.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 602,550.00 | 0.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 512,817.36 | 0.15 |
| 603087 | 甘李药业 | 7,200.00 | 460,800.00 | 0.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 452,280.00 | 0.13 |
| 002487 | 大金重工 | 6,300.00 | 439,110.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,740,724.00 | 1.64 | 72.32 |
| 金融业 | 1,745,432.00 | 0.50 | 21.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 274,680.00 | 0.08 | 3.46 |
| 采矿业 | 176,645.00 | 0.05 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.04 | 95.02 | 3.68 | 349,983,953.07 |
| 2025-12-31 | 7.26 | 89.54 | 0.83 | 369,504,690.06 |
| 2025-09-30 | 11.85 | 79.50 | 1.70 | 317,075,888.66 |
| 2025-06-30 | 11.76 | 81.62 | 8.89 | 89,755,841.71 |
| 2025-03-31 | 8.53 | 86.96 | 1.59 | 109,833,844.84 |
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