浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,911,272.94 |
24,800,629.27 |
19,755,441.11 |
| 利息合计 |
24,904.17 |
1,836,732.12 |
1,790,611.29 |
| 其中：存款利息收入 |
9,556.65 |
306,641.53 |
290,237.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,347.52 |
1,530,090.59 |
1,500,373.76 |
| 投资收益合计 |
2,903,126.88 |
22,022,428.43 |
13,837,092.24 |
| 其中：股票投资收益 |
853,151.80 |
4,545,356.88 |
1,370,423.73 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,941,667.38 |
16,519,821.31 |
11,795,659.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
108,307.70 |
957,250.24 |
671,008.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,016,758.11 |
941,468.72 |
4,127,737.58 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
666,777.86 |
5,347,954.79 |
4,286,464.20 |
| 管理人报酬 |
321,415.10 |
3,063,470.03 |
2,507,685.26 |
| 基金托管费 |
80,353.78 |
765,867.56 |
626,921.30 |
| 销售服务费 |
106,208.03 |
1,125,897.90 |
913,320.50 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
56,311.60 |
154,169.95 |
88,738.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
56,311.60 |
154,169.95 |
88,738.63 |
| 其他费用 |
102,407.09 |
236,615.44 |
148,609.01 |
| 利润总额 |
1,244,495.08 |
19,452,674.48 |
15,468,976.91 |
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