基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) |
净值：
1.6035
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.6035 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,934,600.00 | 8.52 |
| 300502 | 新易盛 | 7,220.00 | 2,640,859.40 | 7.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,715.00 | 2,593,893.27 | 7.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,300.00 | 2,543,184.00 | 7.39 |
| 002920 | 德赛西威 | 11,200.00 | 1,693,776.00 | 4.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,691.00 | 1,628,877.75 | 4.73 |
| 601615 | 明阳智能 | 67,800.00 | 1,095,648.00 | 3.18 |
| 603083 | 剑桥科技 | 8,400.00 | 1,073,520.00 | 3.12 |
| 02268 | 药明合联 | 13,500.00 | 965,065.51 | 2.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 715.00 | 947,375.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,377,618.86 | 53.38 | 88.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,789,628.30 | 5.20 | 8.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,541.00 | 1.53 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.66 | - | 14.05 | 34,429,873.59 |
| 2025-06-30 | 86.61 | - | 11.72 | 22,373,155.18 |
| 2025-03-31 | 87.21 | - | 14.01 | 21,862,972.71 |
| 2024-12-31 | 86.20 | - | 14.39 | 12,135,300.38 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 11.96 | 11,618,095.33 |
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