华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,223,737.38	921,315.61	634,211.09	-771,095.30
利息合计	10,418.19	4,589.77	6,189.31	3,618.40
其中：存款利息收入	10,418.19	4,589.77	6,189.31	3,618.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,816,232.62	433,956.30	-511,607.62	-763,158.27
其中：股票投资收益	9,645,748.29	300,115.92	-603,520.37	-823,859.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	170,484.33	133,840.38	91,912.75	60,701.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,369,040.53	478,263.15	1,139,380.92	-11,620.98
其他收入	28,046.04	4,506.39	248.48	65.55
费用	337,935.95	136,336.12	170,716.30	86,138.83
管理人报酬	269,354.76	108,627.20	130,828.21	64,034.23
基金托管费	44,892.53	18,104.58	21,804.71	10,672.35
销售服务费	6,966.02	1,471.13	2,129.95	1,040.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,722.64	8,133.21	15,953.43	10,392.21
利润总额	11,885,801.43	784,979.49	463,494.79	-857,234.13

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