基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值成长混合C(019055) |
净值：
1.2771
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.2771 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,260.00 | 5,013,820.00 | 9.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 4,826,000.00 | 9.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 42,900.00 | 4,690,686.00 | 9.26 |
| 002384 | 东山精密 | 17,500.00 | 4,591,125.00 | 9.06 |
| 600522 | 中天科技 | 50,200.00 | 3,046,136.00 | 6.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 19,500.00 | 2,979,600.00 | 5.88 |
| 600183 | 生益科技 | 17,000.00 | 2,947,800.00 | 5.82 |
| 301319 | 唯特偶 | 17,300.00 | 2,894,809.00 | 5.71 |
| 688257 | 新锐股份 | 28,018.00 | 2,855,034.20 | 5.63 |
| 002916 | 深南电路 | 5,000.00 | 2,289,500.00 | 4.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.15 | 1.20 | 15.40 | 50,674,440.85 |
| 2026-03-31 | 77.73 | - | 24.47 | 60,007,344.51 |
| 2025-12-31 | 80.56 | - | 16.70 | 57,343,865.50 |
| 2025-09-30 | 77.77 | - | 30.87 | 51,255,520.51 |
| 2025-06-30 | 78.43 | - | 24.48 | 35,795,714.72 |
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