富国价值成长混合C(019055)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
999,059.91 |
381,147.96 |
448,693.20 |
266,987.04 |
| 本期利润 |
1,212,847.35 |
591,749.85 |
215,027.53 |
205,848.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.21 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.06 |
18.78 |
4.30 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.53 |
19.34 |
6.23 |
5.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,668,204.93 |
667,696.96 |
173,386.94 |
267,055.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.27 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,513,966.08 |
3,113,815.76 |
2,772,197.21 |
4,910,612.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.27 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.64 |
27.30 |
6.67 |
5.75 |
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