首页 > 基金> 兴全恒荣债券C(019064)
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兴全恒荣债券C

(019064)
净值：
1.0401
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0651 2026-06-29
  • 净值走势
兴全恒荣债券C(019064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.04010.03%
2026-06-261.03980.01%
2026-06-251.03970.03%
2026-06-241.03940.01%
2026-06-231.0393-0.03%
2026-06-221.03960.01%
2026-06-181.03950.03%
2026-06-171.03920.03%
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基金情况

基金全称 兴全恒荣债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 斯子文 邓娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0172亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 4.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.150.09630,904,482.35
2025-12-31-124.150.011,455,535,711.50
2025-09-30-134.180.062,050,595,484.80
2025-06-30-133.820.012,274,114,689.45
2025-03-31-99.880.652,056,713,114.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-邓娟410.31
2024-06-25-斯子文7364.52
2023-10-242024-12-16王帅4194.42
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