兴全恒荣债券C(019064)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-41,447.20 |
129,909.62 |
579,206.91 |
222,762.94 |
| 本期利润 |
13,942.26 |
-841,755.67 |
122,290.62 |
638,599.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
-0.75 |
0.21 |
11.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
-0.52 |
-0.01 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
97,438.64 |
4,054,946.60 |
4,720,803.30 |
3,290,970.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,120,492.78 |
222,396,172.83 |
202,958,783.20 |
274,332,799.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.61 |
4.41 |
4.94 |
4.95 |
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