首页 > 基金> 泰康长江经济带债券D(019074)
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泰康长江经济带债券D

(019074)
净值：
1.1181
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1401 2026-09-29
  • 净值走势
泰康长江经济带债券D(019074)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.11810.08%
2026-09-281.1172-0.02%
2026-09-241.11740.07%
2026-09-231.11660.01%
2026-09-221.11650.05%
2026-09-211.11590.04%
2026-09-181.11540.05%
2026-09-171.11480.02%
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基金情况

基金全称 泰康长江经济带债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.82亿元 份额规模 7.9444亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.54%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.160.141,542,205,397.21
2026-03-31-130.300.17964,274,390.51
2025-12-31-130.030.08571,019,514.37
2025-09-30-131.050.05806,514,233.39
2025-06-30-136.770.071,462,879,894.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-18-经惠云11398.95
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