泰康长江经济带债券D(019074)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康长江经济带债券D(019074)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,276,363.52	24,995,442.23	88,427,250.38	47,590,213.04
利息合计	124,627.11	110,949.19	544,898.56	298,379.42
其中：存款利息收入	66,166.68	52,488.76	383,572.47	191,478.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,460.43	58,460.43	161,326.09	106,900.94
投资收益合计	35,952,673.50	25,041,627.83	80,715,715.63	31,343,656.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,952,673.50	25,041,627.83	80,715,715.63	31,343,656.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,836,057.57	-182,668.20	6,989,261.45	15,808,461.88
其他收入	35,120.48	25,533.41	177,374.74	139,715.51
费用	13,447,406.13	9,026,169.95	17,788,699.78	7,876,903.60
管理人报酬	4,472,815.25	2,841,054.63	5,572,356.34	2,220,476.47
基金托管费	1,490,938.40	947,018.18	1,857,452.14	740,158.85
销售服务费	24,495.25	9,150.03	123,024.13	117,602.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,113,397.54	5,034,086.37	9,830,864.10	4,599,618.41
其中：卖出回购金融资产支出	7,113,397.54	5,034,086.37	9,830,864.10	4,599,618.41
其他费用	248,321.10	131,688.01	266,020.99	132,462.54
利润总额	14,828,957.39	15,969,272.28	70,638,550.60	39,713,309.44

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