首页 > 基金> 山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)
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山证资管中债1-3年国开债指数A

(019081)
净值：
1.0737
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1057 2026-06-29
  • 净值走势
山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.07370.08%
2026-06-261.07280.03%
2026-06-251.07250.06%
2026-06-241.07190.01%
2026-06-231.0718-0.03%
2026-06-221.07210.01%
2026-06-181.07200.02%
2026-06-171.07180.03%
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基金情况

基金全称 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 蓝烨 倪伟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.27亿元 份额规模 51.8668亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.16%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 10.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-61.753.625,583,604,546.40
2025-12-31-76.770.064,127,136,186.95
2025-09-30-74.890.923,627,864,305.96
2025-06-30-35.2325.502,196,569,191.75
2025-03-31-59.691.84501,819,417.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-倪伟杰72110.19
2024-04-24-蓝烨79810.64
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