山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,353,078.05 |
1,853,940.16 |
2,613,173.36 |
1,396,432.76 |
| 本期利润 |
9,690,105.64 |
1,907,546.19 |
3,032,875.61 |
1,391,746.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.33 |
2.69 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
1.05 |
7.63 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
194,193,248.80 |
75,810,129.49 |
1,684,983.13 |
46,819.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,008,862,570.70 |
1,939,768,376.40 |
31,930,072.88 |
10,102,248.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.20 |
8.76 |
7.63 |
0.47 |
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