基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值精选混合A(019085) |
净值：
1.1467
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.1467 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 9,016,300.00 | 433,413,541.00 | 5.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 67,152,740.00 | 365,982,433.00 | 4.39 |
| 001979 | 招商蛇口 | 34,801,113.00 | 353,927,319.21 | 4.24 |
| 01109 | 华润置地 | 12,139,500.00 | 336,749,730.00 | 4.04 |
| 00688 | 中国海外发展 | 25,572,500.00 | 335,255,475.00 | 4.02 |
| 00123 | 越秀地产 | 68,815,000.00 | 327,559,400.00 | 3.93 |
| 00817 | 中国金茂 | 228,096,000.00 | 323,896,320.00 | 3.88 |
| 03900 | 绿城中国 | 36,662,000.00 | 317,859,540.00 | 3.81 |
| 603833 | 欧派家居 | 5,475,694.00 | 291,854,490.20 | 3.50 |
| 01908 | 建发国际集团 | 16,940,000.00 | 276,630,200.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,966,229,440.65 | 23.58 | 51.15 |
| 房地产业 | 1,272,829,451.21 | 15.26 | 33.11 |
| 建筑业 | 365,982,433.00 | 4.39 | 9.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,606,152.00 | 1.57 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 107,260,861.50 | 1.29 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 911,072.33 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.24 | 5.05 | 2.74 | 8,338,673,974.29 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 4.38 | 3.55 | 1,147,107,038.35 |
| 2025-03-31 | 94.13 | 5.13 | 0.88 | 848,469,157.61 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 5.19 | 1.35 | 702,045,586.52 |
| 2024-09-30 | 94.35 | 4.73 | 1.28 | 533,238,695.63 |
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