工银价值精选混合A(019085)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,266,040.64 |
45,484,253.67 |
26,998,161.92 |
1,093,896.87 |
| 本期利润 |
-664,188,241.16 |
13,383,727.71 |
52,349,436.37 |
-10,868,536.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.02 |
0.14 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.30 |
1.72 |
14.26 |
-16.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.09 |
1.33 |
7.01 |
-8.32 |
| 期末可供分配利润 |
486,182,434.85 |
86,815,223.30 |
41,876,069.39 |
-32,584,056.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,807,492,295.01 |
1,117,008,700.67 |
669,769,069.80 |
359,109,313.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.84 |
8.43 |
7.01 |
-8.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
