工银价值精选混合A(019085)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-77,026,830.17 |
104,266,040.64 |
45,484,253.67 |
26,998,161.92 |
| 本期利润 |
-1,629,857,824.52 |
-664,188,241.16 |
13,383,727.71 |
52,349,436.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.21 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.68 |
-18.30 |
1.72 |
14.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.43 |
-1.09 |
1.33 |
7.01 |
| 期末可供分配利润 |
-1,008,590,409.44 |
486,182,434.85 |
86,815,223.30 |
41,876,069.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
6,989,476,985.84 |
8,807,492,295.01 |
1,117,008,700.67 |
669,769,069.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.61 |
5.84 |
8.43 |
7.01 |
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