基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值精选混合C(019086) |
净值：
1.1695
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.1695 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 30,244,500.00 | 764,813,479.72 | 7.08 |
| 02423 | 贝壳-W | 21,366,600.00 | 715,007,735.91 | 6.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 106,358,820.00 | 532,857,688.20 | 4.93 |
| 600153 | 建发股份 | 52,554,396.00 | 466,683,036.48 | 4.32 |
| 00688 | 中国海外发展 | 43,725,000.00 | 445,910,720.06 | 4.13 |
| 00123 | 越秀地产 | 122,706,000.00 | 408,454,100.38 | 3.78 |
| 03900 | 绿城中国 | 51,337,000.00 | 395,713,476.23 | 3.66 |
| 002271 | 东方雨虹 | 25,474,417.00 | 390,013,324.27 | 3.61 |
| 00817 | 中国金茂 | 336,068,000.00 | 382,783,300.37 | 3.54 |
| 001979 | 招商蛇口 | 43,883,513.00 | 369,060,344.33 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,593,515,432.74 | 24.00 | 49.71 |
| 房地产业 | 1,428,381,441.41 | 13.22 | 27.38 |
| 建筑业 | 532,857,688.20 | 4.93 | 10.21 |
| 租赁和商务服务业 | 466,683,036.48 | 4.32 | 8.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,841,099.35 | 1.81 | 3.75 |
| 采矿业 | 321,670.57 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,403.52 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.86 | 5.84 | 0.61 | 10,804,168,019.74 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 5.15 | 1.06 | 9,097,730,483.35 |
| 2025-09-30 | 92.24 | 5.05 | 2.74 | 8,338,673,974.29 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 4.38 | 3.55 | 1,147,107,038.35 |
| 2025-03-31 | 94.13 | 5.13 | 0.88 | 848,469,157.61 |
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