工银价值精选混合C(019086)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,261,010.95 |
1,331,330.76 |
2,433,668.15 |
422,642.89 |
| 本期利润 |
-25,382,178.21 |
249,850.52 |
3,963,765.73 |
-5,137,253.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
0.01 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.71 |
0.84 |
6.08 |
-3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.56 |
1.03 |
7.42 |
-8.42 |
| 期末可供分配利润 |
15,766,470.45 |
2,365,751.05 |
1,901,226.74 |
-4,877,942.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
290,238,188.34 |
30,098,337.68 |
32,276,516.72 |
53,077,929.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.74 |
8.53 |
7.42 |
-8.42 |
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