基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰核心资源混合C(019092) |
净值：
2.4348
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日增长率：
1.33%
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累计净值：2.4348 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 1,270,348.00 | 51,131,507.00 | 4.72 |
| 688536 | 思瑞浦 | 277,774.00 | 47,757,683.82 | 4.41 |
| 603002 | 宏昌电子 | 4,770,000.00 | 46,936,800.00 | 4.33 |
| 300036 | 超图软件 | 2,970,000.00 | 44,906,400.00 | 4.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,454,418.00 | 43,443,198.60 | 4.01 |
| 300682 | 朗新科技 | 2,767,900.00 | 43,179,240.00 | 3.98 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,570,000.00 | 42,955,200.00 | 3.96 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,073,793.00 | 41,222,913.27 | 3.80 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1,570,000.00 | 38,622,000.00 | 3.56 |
| 002858 | 力盛体育 | 2,070,000.00 | 33,327,000.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524,172,243.33 | 48.35 | 52.74 |
| 制造业 | 233,431,089.68 | 21.53 | 23.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,049,532.89 | 7.38 | 8.05 |
| 采矿业 | 60,434,207.00 | 5.57 | 6.08 |
| 批发和零售业 | 30,238,200.00 | 2.79 | 3.04 |
| 卫生和社会工作 | 25,393,420.00 | 2.34 | 2.55 |
| 房地产业 | 20,933,400.00 | 1.93 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,303,360.00 | 1.78 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.68 | - | 8.12 | 1,084,109,826.86 |
| 2025-12-31 | 93.59 | 0.23 | 7.59 | 1,320,885,848.46 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.45 | 1,926,760,123.62 |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.07 | 5.90 | 1,230,113,664.70 |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 6.68 | 1,151,227,244.92 |
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