金鹰核心资源混合C(019092)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,985,404.46 |
4,549,336.36 |
-19,346.14 |
-4,941,708.63 |
| 本期利润 |
33,793,282.95 |
17,295,733.51 |
-8,764,599.06 |
-15,618,951.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.30 |
-0.28 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.65 |
14.52 |
-17.66 |
-27.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.40 |
18.23 |
8.70 |
-13.30 |
| 期末可供分配利润 |
64,801,324.99 |
48,678,872.47 |
25,670,736.94 |
7,574,749.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.68 |
0.57 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
154,586,292.34 |
160,973,292.70 |
86,549,093.00 |
30,572,790.33 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
2.26 |
1.91 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.71 |
37.26 |
16.09 |
-7.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
