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首页 > 基金> 博时安悦短债E(019104)
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博时安悦短债E

(019104)
净值：
1.0783
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0783 2025-11-11
  • 净值走势
博时安悦短债E(019104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.07830.01%
2025-11-101.07820.01%
2025-11-071.07810.00%
2025-11-061.0781-0.01%
2025-11-051.07820.01%
2025-11-041.07810.00%
2025-11-031.07810.01%
2025-10-311.07800.05%
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基金情况

基金全称 博时安悦短债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.90亿元 份额规模 1.7636亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.432.043,192,506,961.32
2025-06-30-107.770.687,059,195,423.16
2025-03-31-117.180.866,805,774,674.50
2024-12-31-107.991.5112,580,145,339.28
2024-09-30-90.407.135,261,985,365.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-郭思洁5422.78
2023-08-232024-06-07黄海峰2892.84
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