博时安悦短债E(019104)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时安悦短债E(019104)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	121,296,584.75	79,668,869.01	98,731,420.68	12,197,907.93
利息合计	1,270,014.13	751,874.42	5,147,198.65	80,400.32
其中：存款利息收入	1,009,361.14	565,298.32	4,873,070.74	42,336.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	260,652.99	186,576.10	274,127.91	38,063.61
投资收益合计	153,990,221.05	101,831,680.26	70,778,499.60	11,035,165.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,838,843.06	104,742,179.82	74,409,709.98	11,378,375.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,151,377.99	-2,910,499.56	-3,631,210.38	-343,209.52
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,562,636.10	-23,433,799.98	21,603,873.01	1,050,020.68
其他收入	598,985.67	519,114.31	1,201,849.42	32,321.11
费用	45,922,075.41	30,753,798.31	22,081,711.22	2,315,257.91
管理人报酬	19,288,443.68	12,928,307.11	9,066,214.73	964,172.47
基金托管费	3,214,740.60	2,154,717.86	1,511,035.87	160,695.45
销售服务费	11,376,414.28	7,810,254.32	6,136,438.56	639,579.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,435,620.48	7,496,143.41	4,957,869.25	415,410.19
其中：卖出回购金融资产支出	11,435,620.48	7,496,143.41	4,957,869.25	415,410.19
其他费用	227,200.00	112,819.55	217,200.00	103,135.36
利润总额	75,374,509.34	48,915,070.70	76,649,709.46	9,882,650.02

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