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首页 > 基金> 泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)
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泰康兴泰回报沪港深混合C

(019110)
净值：
1.6170
日增长率：
0.22%
累计净值：1.6170 2025-12-12
  • 净值走势
泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.61700.22%
2025-12-111.6135-0.04%
2025-12-101.61420.04%
2025-12-091.6136-0.14%
2025-12-081.6159-0.12%
2025-12-051.61790.06%
2025-12-041.6170-0.09%
2025-12-031.6185-0.11%
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基金情况

基金全称 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 桂跃强 蒋利娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0211亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -1.21%
最近三月 -0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.86%
最近两年 10.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股45,939.0027,807,336.099.82
000333美的集团58,300.004,236,078.001.50
600519贵州茅台2,400.003,465,576.001.22
600660福耀玻璃45,000.003,303,450.001.17
002311海大集团23,376.001,490,687.520.53
600900长江电力43,300.001,179,925.000.42
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,495,791.524.4191.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,179,925.000.428.63
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-3014.6594.824.81283,107,517.27
2025-06-3013.95102.200.22321,617,716.68
2025-03-3116.4492.330.26355,444,587.04
2024-12-3119.50110.033.78395,243,486.84
2024-09-3018.63117.284.39448,524,369.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-05-蒋利娟8317.96
2023-09-05-桂跃强8317.96
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