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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)
泰康兴泰回报沪港深混合C
(019110)
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累计净值：1.5405
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.5405 | 0.46% |
| 2026-09-28 | 1.5335 | -0.94% |
| 2026-09-24 | 1.5481 | -0.46% |
| 2026-09-23 | 1.5553 | -0.17% |
| 2026-09-22 | 1.5579 | 0.10% |
| 2026-09-21 | 1.5563 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.5532 | 0.71% |
| 2026-09-17 | 1.5423 | -0.27% |
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基金全称
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泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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何家琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0200亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-1.11%
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最近三月
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-0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.46%
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最近两年
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0.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,204.00 | 5,302,353.20 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,200.00 | 3,674,880.00 | 2.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 64,900.00 | 3,273,556.00 | 1.84 |
| 601877 | 正泰电器 | 113,300.00 | 2,840,431.00 | 1.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,100.00 | 1,755,105.00 | 0.98 |
| 601318 | 中国平安 | 33,000.00 | 1,575,420.00 | 0.88 |
| 01787 | 山东黄金 | 87,750.00 | 1,272,375.00 | 0.71 |
| 00762 | 中国联通 | 220,000.00 | 1,168,200.00 | 0.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 62,600.00 | 1,139,320.00 | 0.64 |
| 002311 | 海大集团 | 23,376.00 | 1,042,803.36 | 0.58 |
| 02318 | 中国平安 | 13,500.00 | 598,590.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,006,685.36 | 10.10 | 72.34 |
| 金融业 | 5,000,457.00 | 2.80 | 20.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,755,105.00 | 0.98 | 7.05 |
| 采矿业 | 115,316.00 | 0.06 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.60 | 53.57 | 1.81 | 178,303,838.09 |
| 2026-03-31 | 14.96 | 98.11 | 0.78 | 207,853,888.25 |
| 2025-12-31 | 14.60 | 80.31 | 5.48 | 254,462,560.41 |
| 2025-09-30 | 14.65 | 94.82 | 4.81 | 283,107,517.27 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 102.20 | 0.22 | 321,617,716.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-09 | - | 何家琪 | 21 | -1.03 |
| 2023-09-05 | 2026-09-09 | 蒋利娟 | 1100 | 3.45 |
| 2023-09-05 | 2026-04-01 | 桂跃强 | 939 | 5.58 |
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