泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
267,680.81 |
199,576.17 |
-111,691.57 |
-44,422.45 |
| 本期利润 |
189,838.46 |
103,359.42 |
254,751.88 |
40,781.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
1.68 |
3.55 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
1.07 |
5.68 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
878,017.76 |
869,471.81 |
2,053,343.61 |
2,125,737.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.36 |
0.33 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
3,591,873.29 |
3,757,267.60 |
9,799,575.31 |
9,613,012.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.57 |
1.56 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.99 |
5.18 |
4.07 |
1.82 |
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