基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管产业优选混合发起式A(019119) |
净值：
3.7064
|
日增长率：
-1.03%
|
累计净值：3.7064 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,300.00 | 9,281,383.00 | 7.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 111,600.00 | 8,478,252.00 | 6.76 |
| 300502 | 新易盛 | 14,880.00 | 6,589,459.20 | 5.25 |
| 603308 | 应流股份 | 90,300.00 | 5,574,219.00 | 4.44 |
| 603256 | 宏和科技 | 70,800.00 | 4,959,540.00 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 4,338,360.00 | 3.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,300.00 | 4,011,280.00 | 3.20 |
| 002028 | 思源电气 | 19,100.00 | 3,858,200.00 | 3.08 |
| 002837 | 英维克 | 43,900.00 | 3,702,965.00 | 2.95 |
| 002478 | 常宝股份 | 360,000.00 | 3,672,000.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,953,894.76 | 90.87 | 99.97 |
| 采矿业 | 15,389.08 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,690.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,424.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.89 | - | 9.16 | 125,409,690.42 |
| 2025-12-31 | 91.27 | - | 5.62 | 159,848,835.15 |
| 2025-09-30 | 91.30 | - | 5.49 | 146,198,602.57 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 5.31 | 36,285,095.78 |
| 2025-03-31 | 88.50 | - | 5.27 | 50,120,741.57 |
微信公众号
证券之星APP
