财通资管产业优选混合发起式A(019119)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,056,016.52 |
254,120.91 |
1,058,170.76 |
-131,182.19 |
| 本期利润 |
12,640,529.52 |
1,032,290.84 |
2,357,532.69 |
582,626.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.80 |
0.08 |
0.22 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.00 |
6.78 |
20.88 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
76.37 |
6.47 |
22.07 |
6.40 |
| 期末可供分配利润 |
8,896,651.00 |
1,442,098.74 |
1,110,824.52 |
-132,478.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.12 |
0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
37,891,351.65 |
15,711,814.56 |
13,828,267.12 |
11,102,133.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.30 |
1.22 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.73 |
29.63 |
21.75 |
6.12 |
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