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首页 > 基金> 中欧诚悦债券A(019123)
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中欧诚悦债券A

(019123)
净值：
1.0383
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0710 2025-11-14
  • 净值走势
中欧诚悦债券A(019123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0383-0.03%
2025-11-131.0386-0.08%
2025-11-121.03940.14%
2025-11-111.03790.03%
2025-11-101.03760.11%
2025-11-071.0365-0.06%
2025-11-061.0371-0.32%
2025-11-051.04040.02%
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基金情况

基金全称 中欧诚悦债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李冠頔 雷志强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.55亿元 份额规模 68.8269亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.99%
最近三月 -0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 6.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-135.49-7,666,910,126.93
2025-06-30-130.870.018,442,541,261.68
2025-03-31-139.360.017,268,338,057.27
2024-12-31-90.880.028,493,996,507.41
2024-09-30-130.140.024,320,639,115.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-13-雷志强95-1.07
2025-05-21-李冠頔179-2.14
2024-01-102025-05-21周锦程4978.33
2023-09-072024-05-24LI TONG2603.26
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