首页 > 基金> 中欧诚悦债券A(019123)
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中欧诚悦债券A

(019123)
净值：
1.0550
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0877 2026-09-28
  • 净值走势
中欧诚悦债券A(019123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0550-0.13%
2026-09-241.05640.28%
2026-09-231.05350.02%
2026-09-221.05330.14%
2026-09-211.05180.09%
2026-09-181.05090.19%
2026-09-171.0489-0.01%
2026-09-161.04900.06%
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基金情况

基金全称 中欧诚悦债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李冠頔 雷志强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.03亿元 份额规模 24.1920亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 0.77%
最近三月 1.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 3.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-134.420.043,144,639,443.90
2026-03-31-134.200.032,165,590,312.49
2025-12-31-115.810.033,667,995,354.55
2025-09-30-135.49-7,666,910,126.93
2025-06-30-130.870.018,442,541,261.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-13-雷志强4130.52
2025-05-21-李冠頔497-0.57
2024-01-102025-05-21周锦程4978.33
2023-09-072024-05-24LI TONG2603.26
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