中欧诚悦债券A(019123)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧诚悦债券A(019123)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-256,068,310.65	52,799,059.50	384,126,001.96	124,515,211.78
利息合计	663,577.31	363,654.16	450,071.08	205,914.26
其中：存款利息收入	398,416.89	105,624.25	74,361.59	22,446.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265,160.42	258,029.91	375,709.49	183,467.40
投资收益合计	-114,249,495.91	167,205,734.65	267,265,352.53	102,213,342.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-114,249,495.91	167,205,734.65	267,265,352.53	102,213,342.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-142,495,520.04	-114,782,822.01	116,400,896.19	22,095,955.21
其他收入	13,127.99	12,492.70	9,682.16	0.10
费用	67,962,469.16	34,383,571.08	37,023,011.00	15,922,546.06
管理人报酬	22,695,426.45	11,437,645.08	12,102,316.01	5,055,454.97
基金托管费	7,565,142.18	3,812,548.39	4,034,105.35	1,685,151.72
销售服务费	365,907.40	49,298.75	19,685.09	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,079,942.89	18,961,340.51	20,619,704.55	9,058,913.23
其中：卖出回购金融资产支出	37,079,942.89	18,961,340.51	20,619,704.55	9,058,913.23
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	-324,030,779.81	18,415,488.42	347,102,990.96	108,592,665.72

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