基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126) |
净值：
1.1338
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日增长率：
2.54%
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累计净值：1.1338 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 181,100.00 | 84,985,108.49 | 9.18 |
| 01530 | 三生制药 | 3,025,500.00 | 82,866,629.70 | 8.95 |
| 06160 | 百济神州 | 421,900.00 | 79,040,220.96 | 8.54 |
| 09926 | 康方生物 | 568,312.00 | 73,262,677.55 | 7.91 |
| 01177 | 中国生物制药 | 9,696,000.00 | 72,057,348.21 | 7.78 |
| 01801 | 信达生物 | 806,881.00 | 71,014,623.16 | 7.67 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,412,000.00 | 46,485,947.03 | 5.02 |
| 02162 | 康诺亚-B | 685,500.00 | 46,469,198.41 | 5.02 |
| 09995 | 荣昌生物 | 394,000.00 | 42,158,494.86 | 4.55 |
| 09969 | 诺诚健华 | 2,282,000.00 | 39,001,629.14 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.50 | - | 9.69 | 925,657,869.68 |
| 2025-06-30 | 81.61 | - | 31.05 | 15,205,223.61 |
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