华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A(019126)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
20,898,896.30 |
422,287.68 |
| 存出保证金 |
107,601.64 |
1,056.84 |
| 交易性金融资产 |
978,163,617.52 |
12,408,362.79 |
| 其中：股票投资 |
978,163,617.52 |
12,408,362.79 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
30,158,172.13 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
17,689,357.30 |
79,410.54 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,244,395,039.54 |
17,209,364.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
1,984,702.30 |
| 应付赎回款 |
136,891,165.92 |
630.26 |
| 应付管理人报酬 |
1,319,198.33 |
5,315.22 |
| 应付托管费 |
219,866.40 |
885.88 |
| 应付销售服务费 |
413,223.53 |
60.95 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,145,869.66 |
12,546.41 |
| 负债合计 |
139,989,323.84 |
2,004,141.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,085,219,576.51 |
15,185,963.80 |
| 未分配利润 |
19,186,139.19 |
19,259.81 |
| 所有者权益合计 |
1,104,405,715.70 |
15,205,223.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,244,395,039.54 |
17,209,364.63 |
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