基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元锐选一年持有混合C(019131) |
净值：
1.1367
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.1367 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 115,100.00 | 1,256,892.00 | 2.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 33,900.00 | 1,032,255.00 | 1.88 |
| 601838 | 成都银行 | 56,900.00 | 974,128.00 | 1.77 |
| 601577 | 长沙银行 | 92,300.00 | 888,849.00 | 1.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,000.00 | 741,678.00 | 1.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 33,900.00 | 724,782.00 | 1.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 641,021.70 | 1.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,000.00 | 628,080.00 | 1.14 |
| 600153 | 建发股份 | 61,500.00 | 546,120.00 | 0.99 |
| 601918 | 新集能源 | 70,500.00 | 531,570.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,059,794.00 | 9.22 | 57.87 |
| 制造业 | 2,606,200.00 | 4.75 | 29.81 |
| 租赁和商务服务业 | 546,120.00 | 0.99 | 6.25 |
| 采矿业 | 531,570.00 | 0.97 | 6.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.97 | 79.97 | 0.82 | 54,886,920.14 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 78.34 | 0.67 | 56,139,993.28 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 83.14 | 0.79 | 58,791,487.57 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 84.31 | 0.57 | 73,293,488.40 |
| 2025-03-31 | 19.89 | 65.74 | 1.25 | 89,156,482.14 |
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