天弘多元锐选一年持有混合C(019131)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,659,428.01 |
1,391,429.78 |
10,482,730.92 |
5,818,485.96 |
| 本期利润 |
1,924,694.12 |
404,335.78 |
13,085,151.18 |
3,674,571.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
0.71 |
6.43 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.57 |
0.99 |
7.27 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
3,612,419.08 |
3,572,451.97 |
4,161,647.91 |
2,606,822.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,929,389.27 |
49,093,048.60 |
80,714,313.15 |
237,614,075.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
7.85 |
6.79 |
1.11 |
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