基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡优选混合A(019146) |
净值：
1.3923
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.3923 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 23,800.00 | 1,351,364.00 | 2.55 |
| 688041 | 海光信息 | 6,322.00 | 1,329,263.72 | 2.50 |
| 601601 | 中国太保 | 33,900.00 | 1,257,351.00 | 2.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,700.00 | 1,160,852.00 | 2.19 |
| 000951 | 中国重汽 | 48,300.00 | 1,074,675.00 | 2.02 |
| 300604 | 长川科技 | 8,800.00 | 1,065,240.00 | 2.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 34,000.00 | 1,054,000.00 | 1.99 |
| 000338 | 潍柴动力 | 43,200.00 | 1,047,168.00 | 1.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 1.64 |
| 600031 | 三一重工 | 43,900.00 | 843,758.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,938,944.87 | 37.56 | 82.24 |
| 金融业 | 2,608,715.00 | 4.91 | 10.76 |
| 综合 | 669,630.00 | 1.26 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619,290.00 | 1.17 | 2.55 |
| 采矿业 | 225,768.00 | 0.43 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,122.00 | 0.34 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 45.67 | 0.45 | 15.91 | 53,085,650.93 |
| 2025-12-31 | 44.39 | 0.90 | 31.76 | 56,299,161.77 |
| 2025-09-30 | 55.86 | - | 45.46 | 58,492,544.48 |
| 2025-06-30 | 50.64 | 6.79 | 13.90 | 70,100,064.96 |
| 2025-03-31 | 40.41 | 11.07 | 49.61 | 80,722,792.13 |
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