基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡优选混合A(019146) |
净值：
1.2250
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.2250 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 37,100.00 | 1,771,154.00 | 2.77 |
| 000338 | 潍柴动力 | 59,400.00 | 1,618,650.00 | 2.53 |
| 688041 | 海光信息 | 4,296.00 | 1,590,808.80 | 2.49 |
| 601601 | 中国太保 | 52,800.00 | 1,505,856.00 | 2.35 |
| 300502 | 新易盛 | 2,160.00 | 1,311,120.00 | 2.05 |
| 002126 | 银轮股份 | 25,000.00 | 1,245,000.00 | 1.95 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 14,700.00 | 1,217,895.00 | 1.90 |
| 000725 | 京东方A | 140,100.00 | 1,216,068.00 | 1.90 |
| 000776 | 广发证券 | 51,200.00 | 1,198,080.00 | 1.87 |
| 600563 | 法拉电子 | 6,200.00 | 1,182,960.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,309,927.36 | 34.87 | 75.56 |
| 金融业 | 4,862,746.00 | 7.60 | 16.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,367,796.65 | 2.14 | 4.63 |
| 建筑业 | 672,980.00 | 1.05 | 2.28 |
| 采矿业 | 314,250.00 | 0.49 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 46.15 | - | 63.45 | 63,976,231.70 |
| 2026-03-31 | 45.67 | 0.45 | 15.91 | 53,085,650.93 |
| 2025-12-31 | 44.39 | 0.90 | 31.76 | 56,299,161.77 |
| 2025-09-30 | 55.86 | - | 45.46 | 58,492,544.48 |
| 2025-06-30 | 50.64 | 6.79 | 13.90 | 70,100,064.96 |
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