农银均衡优选混合A(019146)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,023,323.23 |
-1,552,265.23 |
1,799,513.02 |
1,191,135.58 |
| 本期利润 |
5,238,010.16 |
-1,054,986.71 |
2,008,010.70 |
1,385,486.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
-1.43 |
4.20 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.82 |
-0.71 |
3.15 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
5,173,577.52 |
1,541,449.70 |
3,427,610.52 |
573,505.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
32,841,677.42 |
59,719,933.09 |
104,772,332.62 |
15,579,723.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.70 |
2.65 |
3.38 |
3.82 |
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