基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧锐意成长混合发起A(019153) |
净值：
1.1201
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.1201 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,119,908.37 | 8.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,600.00 | 1,016,125.33 | 7.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,000.00 | 854,132.07 | 6.26 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9,600.00 | 817,920.00 | 5.99 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 5,760.00 | 658,875.08 | 4.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 652,000.00 | 4.78 |
| 601318 | 中国平安 | 12,800.00 | 611,072.00 | 4.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,963.00 | 608,333.70 | 4.46 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,500.00 | 554,569.18 | 4.06 |
| 000100 | TCL科技 | 91,500.00 | 532,530.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,402,948.12 | 39.58 | 77.06 |
| 金融业 | 1,104,468.00 | 8.09 | 15.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 503,856.00 | 3.69 | 7.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.68 | - | 7.41 | 13,649,080.43 |
| 2026-03-31 | 90.39 | - | 10.12 | 12,552,987.67 |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 14.68 | 14,050,290.11 |
| 2025-09-30 | 88.95 | 0.17 | 5.55 | 15,990,361.21 |
| 2025-06-30 | 92.50 | 1.08 | 7.68 | 11,754,904.07 |
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