中欧锐意成长混合发起A(019153)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,188,529.39 |
646,738.85 |
-972,831.58 |
-826,036.78 |
| 本期利润 |
2,773,742.72 |
837,076.16 |
49,052.99 |
-1,032,705.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.08 |
0.00 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.43 |
7.88 |
0.52 |
-10.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.40 |
8.60 |
0.65 |
-10.31 |
| 期末可供分配利润 |
909,813.53 |
-625,762.43 |
-1,270,886.43 |
-1,341,741.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
13,013,929.14 |
10,778,731.24 |
9,924,679.06 |
9,032,625.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.06 |
0.98 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.48 |
6.11 |
-2.29 |
-12.93 |
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