基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧锐意成长混合发起C(019154) |
净值：
1.2602
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.2602 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 1,615,974.60 | 10.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,513,264.35 | 9.46 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 11,200.00 | 952,493.77 | 5.96 |
| 603444 | 吉比特 | 1,500.00 | 852,000.00 | 5.33 |
| 603486 | 科沃斯 | 6,800.00 | 731,000.00 | 4.57 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,360.00 | 688,985.83 | 4.31 |
| 300969 | 恒帅股份 | 5,280.00 | 680,011.20 | 4.25 |
| 688692 | 达梦数据 | 2,576.00 | 678,853.28 | 4.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,300.00 | 666,307.00 | 4.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 618,570.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,640,896.20 | 22.77 | 51.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,268,726.28 | 14.19 | 32.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358,937.00 | 2.24 | 5.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 349,800.00 | 2.19 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 243,168.00 | 1.52 | 3.44 |
| 金融业 | 203,907.00 | 1.28 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.95 | 0.17 | 5.55 | 15,990,361.21 |
| 2025-06-30 | 92.50 | 1.08 | 7.68 | 11,754,904.07 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 0.84 | 10.64 | 12,011,335.02 |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 6.52 | 10,290,830.51 |
| 2024-09-30 | 92.88 | 0.94 | 6.57 | 10,720,446.22 |
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