中欧锐意成长混合发起C(019154)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧锐意成长混合发起C(019154) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧锐意成长混合发起C(019154)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,221,521.28	971,280.10	172,113.54	-1,011,847.38
利息合计	4,262.68	1,835.18	9,067.28	6,641.21
其中：存款利息收入	4,262.68	1,835.18	8,580.94	6,154.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	486.34	486.34
投资收益合计	2,601,880.74	804,652.61	-850,466.97	-795,386.89
其中：股票投资收益	2,448,847.96	718,521.04	-952,153.42	-883,312.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,540.41	467.37	-697.38	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	138,492.37	85,664.20	102,383.83	87,925.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	606,079.68	164,285.54	1,012,776.51	-223,218.67
其他收入	9,298.18	506.77	736.72	116.97
费用	219,909.57	99,504.53	195,142.79	104,940.69
管理人报酬	154,278.87	68,030.17	118,641.72	60,679.54
基金托管费	25,713.19	11,338.37	19,773.68	10,113.28
销售服务费	6,215.98	2,533.64	2,944.23	2,218.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,701.53	17,602.35	53,783.16	31,929.00
利润总额	3,001,611.71	871,775.57	-23,029.25	-1,116,788.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年