基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业领航混合A(019159) |
净值：
1.5911
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日增长率：
-6.79%
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累计净值：1.5911 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,230.00 | 3,558,076.50 | 9.54 |
| 688702 | 盛科通信 | 9,060.00 | 3,533,309.40 | 9.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 45,500.00 | 3,533,000.84 | 9.47 |
| 688041 | 海光信息 | 9,185.00 | 3,401,205.50 | 9.12 |
| 688347 | 华虹宏力 | 9,668.00 | 3,251,348.40 | 8.71 |
| 002281 | 光迅科技 | 12,400.00 | 3,186,056.00 | 8.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,561.00 | 3,177,329.54 | 8.52 |
| 688141 | 杰华特 | 19,167.00 | 2,942,134.50 | 7.89 |
| 000988 | 华工科技 | 13,500.00 | 2,492,235.00 | 6.68 |
| 09903 | 天数智芯 | 3,100.00 | 2,057,073.82 | 5.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,052,055.30 | 37.66 | 49.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,210,849.94 | 35.41 | 46.88 |
| 综合 | 920,092.00 | 2.47 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.95 | 2.17 | 6.94 | 37,309,053.58 |
| 2026-03-31 | 93.32 | 2.64 | 4.41 | 22,982,367.74 |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 7.28 | 29,475,200.52 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.96 | 6.57 | 31,370,488.56 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 7.16 | 32,500,434.88 |
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