基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业领航混合A(019159) |
净值：
1.3969
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日增长率：
-3.45%
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累计净值：1.3969 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 34,500.00 | 2,505,650.79 | 7.99 |
| 601138 | 工业富联 | 37,700.00 | 2,488,577.00 | 7.93 |
| 002384 | 东山精密 | 31,100.00 | 2,223,650.00 | 7.09 |
| 603228 | 景旺电子 | 33,300.00 | 2,096,901.00 | 6.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,500.00 | 1,858,370.79 | 5.92 |
| 09926 | 康方生物 | 14,000.00 | 1,804,778.86 | 5.75 |
| 02628 | 中国人寿 | 87,000.00 | 1,755,386.65 | 5.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,634,325.50 | 5.21 |
| 300502 | 新易盛 | 4,400.00 | 1,609,388.00 | 5.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,000.00 | 1,493,100.00 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.96 | 6.57 | 31,370,488.56 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 7.16 | 32,500,434.88 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 6.52 | 36,118,095.44 |
| 2024-12-31 | 93.54 | - | 8.81 | 48,943,787.10 |
| 2024-09-30 | 88.67 | 0.28 | 6.98 | 145,119,049.77 |
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